TRAVELSAFE BOATS S.R.L.

CUI: 42948022 J36/398/2020 SRL Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42948022

Cod înmatriculare J36/398/2020

EUID ROONRC.J36/398/2020

Data înmatriculării 2020-08-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Gherghinei, 6A, 827076

Țară: România

Județ: Tulcea

Localitate: Sat Cataloi, Comuna Frecăţei

Stradă: Gherghinei

Număr: 6A

Cod poștal: 827076

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	51.300 RON	110.867 RON	73.398 RON	36.956 RON	37.469 RON	312.205 RON	153.333 RON	158.872 RON	37.156 RON	10.853 RON	11.645 RON	264.196 RON	2
2022	27.539 RON	145.446 RON	137.249 RON	7.922 RON	8.197 RON	225.261 RON	169.324 RON	55.937 RON	45.078 RON	10.859 RON	0 RON	169.324 RON	2
2023	0 RON	21.494 RON	39.538 RON	−18.044 RON	−18.044 RON	174.864 RON	147.830 RON	27.034 RON	27.034 RON	0 RON	0 RON	147.830 RON	1
2024	0 RON	19.770 RON	21.427 RON	−1.657 RON	−1.657 RON	153.437 RON	128.060 RON	25.377 RON	25.377 RON	0 RON	0 RON	128.060 RON	0
2025	0 RON	17.825 RON	17.825 RON	0 RON	0 RON	135.612 RON	110.235 RON	25.377 RON	25.377 RON	0 RON	0 RON	110.235 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BELACURENCU ADRIAN

administrator

Loc. Tulcea, Tulcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

135,6 K RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	51,3 K RON	27,5 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	110,9 K RON	145,4 K RON	21,5 K RON	19,8 K RON	17,8 K RON
Cheltuieli totale	73,4 K RON	137,2 K RON	39,5 K RON	21,4 K RON	17,8 K RON
Rezultat net	37,0 K RON	7,9 K RON	−18,0 K RON	−1,7 K RON	0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag
Lichiditate curentă	–	≥ 1
Lichiditate rapidă	–	≥ 0.8
Lichiditate imediată	–	≥ 0.2
Solvabilitate	–	≥ 1

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate110,2 K RON (81.3%)

Active circulante25,4 K RON (18.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar25,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	0 RON	200 RON	0,0%
2021	10,9 K RON	312,2 K RON	3,5%
2022	10,9 K RON	225,3 K RON	4,8%
2023	0 RON	174,9 K RON	0,0%
2024	0 RON	153,4 K RON	0,0%
2025	0 RON	135,6 K RON	0,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Date insuficiente 5/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	51,3 K RON	27,5 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	37,0 K RON	7,9 K RON	−18,0 K RON	−1,7 K RON	0 RON	–
Total active	200 RON	312,2 K RON	225,3 K RON	174,9 K RON	153,4 K RON	135,6 K RON	▼ 11,6%
Capitaluri proprii	200 RON	37,2 K RON	45,1 K RON	27,0 K RON	25,4 K RON	25,4 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	0 RON	10,9 K RON	10,9 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Lichiditate curentă	–	14,64	5,15	–	–	–	–
Marjă netă (%)	–	72,04	28,77	–	–	–	–
Scor bonitate	47	77	70	30	37	37	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.