DANIBI EXPLORER RIVER S.R.L.
CUI: 43115500
J36/468/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43115500
Cod înmatriculare
J36/468/2020
EUID
ROONRC.J36/468/2020
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BABADAG, 141, 23, A, 5, 23
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
BABADAG
Număr:
141
Bloc:
23
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 207.021 RON | 207.021 RON | 91.251 RON | 113.718 RON | 115.770 RON | 135.188 RON | 58.923 RON | 76.265 RON | 113.918 RON | 21.270 RON | 183 RON | 75.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.370 RON | 122.370 RON | 102.237 RON | 18.461 RON | 20.133 RON | 145.965 RON | 123.059 RON | 22.906 RON | 132.179 RON | 13.786 RON | 115 RON | 2.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 183.001 RON | 183.001 RON | 180.810 RON | 1.850 RON | 2.191 RON | 189.294 RON | 159.853 RON | 29.441 RON | 119.032 RON | 70.262 RON | 3.184 RON | 2.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 231.457 RON | 261.457 RON | 284.066 RON | −22.701 RON | −22.609 RON | 269.931 RON | 216.564 RON | 53.367 RON | 96.331 RON | 173.600 RON | 61 RON | 39.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 355.918 RON | 395.919 RON | 375.904 RON | 16.799 RON | 20.015 RON | 212.769 RON | 184.181 RON | 28.588 RON | 113.130 RON | 99.639 RON | 3.252 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDREAGĂ BIANCA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
355,9 K RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
212,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,0 K RON | 122,4 K RON | 183,0 K RON | 231,5 K RON | 355,9 K RON |
| Venituri totale | 207,0 K RON | 122,4 K RON | 183,0 K RON | 261,5 K RON | 395,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 102,2 K RON | 180,8 K RON | 284,1 K RON | 375,9 K RON |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 18,5 K RON | 1,9 K RON | −22,7 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,2 K RON (86.6%)
Active circulante28,6 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe42 RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 109,45 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8.474,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,3 K RON | 135,2 K RON | 15,7% |
| 2022 | 13,8 K RON | 146,0 K RON | 9,4% |
| 2023 | 70,3 K RON | 189,3 K RON | 37,1% |
| 2024 | 173,6 K RON | 269,9 K RON | 64,3% |
| 2025 | 99,6 K RON | 212,8 K RON | 46,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,0 K RON | 122,4 K RON | 183,0 K RON | 231,5 K RON | 355,9 K RON | ▲ 53,8% |
| Rezultat net | 113,7 K RON | 18,5 K RON | 1,9 K RON | −22,7 K RON | 16,8 K RON | ▲ 174,0% |
| Total active | 135,2 K RON | 146,0 K RON | 189,3 K RON | 269,9 K RON | 212,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 113,9 K RON | 132,2 K RON | 119,0 K RON | 96,3 K RON | 113,1 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 13,8 K RON | 70,3 K RON | 173,6 K RON | 99,6 K RON | ▼ 42,6% |
| Lichiditate curentă | 3,59 | 1,66 | 0,42 | 0,31 | 0,29 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | 54,93 | 15,09 | 1,01 | -9,81 | 4,72 | ▲ 148,1% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 55 | 37 | 63 | ▲ 70,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.