COSTI NAUTIC S.R.L.
CUI: 44734343
J36/497/2021
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44734343
Cod înmatriculare
J36/497/2021
EUID
ROONRC.J36/497/2021
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VICTORIEI, 43, 14, B, 22, 820150
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
43
Bloc:
14
Scară:
B
Apartament:
22
Cod poștal:
820150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.310 RON | −3.310 RON | −3.310 RON | 8.620 RON | 8.112 RON | 508 RON | −3.310 RON | 11.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.900 RON | 8.900 RON | 6.478 RON | 2.155 RON | 2.422 RON | 7.065 RON | 7.065 RON | 0 RON | −955 RON | 8.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.200 RON | 13.700 RON | 12.729 RON | 816 RON | 971 RON | 12.242 RON | 6.018 RON | 6.224 RON | −139 RON | 12.381 RON | 0 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.000 RON | 4.000 RON | 4.704 RON | −704 RON | −704 RON | 101.855 RON | 100.944 RON | 911 RON | −12.604 RON | 64.459 RON | 0 RON | 293 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.500 RON | 47.731 RON | 61.065 RON | −13.334 RON | −13.334 RON | 45.309 RON | 44.695 RON | 614 RON | −25.938 RON | 30.478 RON | 0 RON | 293 RON | 40.769 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE CONSTANTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.938 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.334 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,5 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
45,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,9 K RON | 11,2 K RON | 4,0 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,9 K RON | 13,7 K RON | 4,0 K RON | 47,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 6,5 K RON | 12,7 K RON | 4,7 K RON | 61,1 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 2,2 K RON | 816 RON | −704 RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (98.6%)
Active circulante614 RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe293 RON
Numerar321 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,53 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-533,4%
Marjă netă
-533,4%
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,9 K RON | 8,6 K RON | 138,4% |
| 2022 | 8,0 K RON | 7,1 K RON | 113,5% |
| 2023 | 12,4 K RON | 12,2 K RON | 101,1% |
| 2024 | 64,5 K RON | 101,9 K RON | 63,3% |
| 2025 | 30,5 K RON | 45,3 K RON | 67,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,9 K RON | 11,2 K RON | 4,0 K RON | 2,5 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 2,2 K RON | 816 RON | −704 RON | −13,3 K RON | ▼ 1.794,0% |
| Total active | 8,6 K RON | 7,1 K RON | 12,2 K RON | 101,9 K RON | 45,3 K RON | ▼ 55,5% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −955 RON | −139 RON | −12,6 K RON | −25,9 K RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 8,0 K RON | 12,4 K RON | 64,5 K RON | 30,5 K RON | ▼ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 0,01 | 0,02 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | – | 24,21 | 7,29 | -17,60 | -533,36 | ▼ 2.930,5% |
| Scor bonitate | 22 | 42 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.