ZALATOI NAVITRANS SRL
CUI: 37923838
J36/545/2017
SRL
Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37923838
Cod înmatriculare
J36/545/2017
EUID
ROONRC.J36/545/2017
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan, SALCIEI, 118, 827062, Camera 5
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mila 23, Comuna Crişan
Stradă:
SALCIEI
Număr:
118
Cod poștal:
827062
Completare adresă:
Camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 126.039 RON | 62.818 RON | 63.221 RON | −14.881 RON | 1.165 RON | 0 RON | 41.926 RON | 139.755 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.100 RON | 39.100 RON | 23.825 RON | 14.993 RON | 15.275 RON | 140.470 RON | 91.777 RON | 48.693 RON | 112 RON | 603 RON | 0 RON | 45.227 RON | 139.755 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.000 RON | 21.449 RON | 59.731 RON | −38.342 RON | −38.282 RON | 103.319 RON | 77.512 RON | 25.807 RON | −38.230 RON | 17.243 RON | 0 RON | 0 RON | 124.306 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.201 RON | 21.650 RON | 53.050 RON | −31.462 RON | −31.400 RON | 65.455 RON | 63.247 RON | 2.208 RON | −69.691 RON | 26.290 RON | 0 RON | 0 RON | 108.856 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 15.449 RON | 58.039 RON | −42.590 RON | −42.590 RON | 93.243 RON | 48.982 RON | 44.261 RON | −112.281 RON | 112.117 RON | 0 RON | 34.000 RON | 93.407 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 15.449 RON | 35.516 RON | −20.067 RON | −20.067 RON | 51.042 RON | 34.717 RON | 16.325 RON | −132.349 RON | 105.433 RON | 0 RON | 16.325 RON | 77.958 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTILCHIN ANA
administrator
Sat Crişan, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−132.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,1 K RON
Total Active 2024
51,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,1 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 39,1 K RON | 21,4 K RON | 21,7 K RON | 15,4 K RON | 15,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 600 RON | 23,8 K RON | 59,7 K RON | 53,1 K RON | 58,0 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | −600 RON | 15,0 K RON | −38,3 K RON | −31,5 K RON | −42,6 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (68%)
Active circulante16,3 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 126,0 K RON | 0,9% |
| 2020 | 603 RON | 140,5 K RON | 0,4% |
| 2021 | 17,2 K RON | 103,3 K RON | 16,7% |
| 2022 | 26,3 K RON | 65,5 K RON | 40,2% |
| 2023 | 112,1 K RON | 93,2 K RON | 120,2% |
| 2024 | 105,4 K RON | 51,0 K RON | 206,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 39,1 K RON | 6,0 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −600 RON | 15,0 K RON | −38,3 K RON | −31,5 K RON | −42,6 K RON | −20,1 K RON | ▲ 52,9% |
| Total active | 126,0 K RON | 140,5 K RON | 103,3 K RON | 65,5 K RON | 93,2 K RON | 51,0 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | 112 RON | −38,2 K RON | −69,7 K RON | −112,3 K RON | −132,3 K RON | ▼ 17,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 603 RON | 17,2 K RON | 26,3 K RON | 112,1 K RON | 105,4 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 54,27 | 80,75 | 1,50 | 0,08 | 0,39 | 0,15 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | – | 38,35 | -639,03 | -507,37 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 78 | 24 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.