DELTAIC STORY S.R.L.
CUI: 38565380
J36/787/2017
SRL
Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38565380
Cod înmatriculare
J36/787/2017
EUID
ROONRC.J36/787/2017
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia, TEILOR, 27, 827130, corp C2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mahmudia, Comuna Mahmudia
Stradă:
TEILOR
Număr:
27
Cod poștal:
827130
Completare adresă:
corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.425 RON | 485 RON | 575 RON | 826.239 RON | 0 RON | 826.239 RON | −22.200 RON | 160.496 RON | 0 RON | 687.943 RON | 687.943 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 155.262 RON | 236.027 RON | 230.094 RON | 4.245 RON | 5.933 RON | 1.371.981 RON | 1.306.160 RON | 65.821 RON | −17.955 RON | 808.633 RON | 7.136 RON | 53.550 RON | 584.910 RON | 3.607 RON | 5 |
| 2021 | 361.521 RON | 500.097 RON | 380.892 RON | 115.580 RON | 119.205 RON | 1.225.236 RON | 1.206.215 RON | 19.021 RON | 97.626 RON | 680.287 RON | 0 RON | 1.421 RON | 447.323 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 341.477 RON | 625.626 RON | 425.963 RON | 194.062 RON | 199.663 RON | 1.279.435 RON | 1.114.599 RON | 164.836 RON | 158.216 RON | 594.562 RON | 3.632 RON | 147.485 RON | 526.657 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 342.613 RON | 392.585 RON | 203.885 RON | 185.401 RON | 188.700 RON | 1.148.698 RON | 1.022.750 RON | 125.948 RON | 343.617 RON | 328.396 RON | 4.544 RON | 97.735 RON | 476.685 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 258.602 RON | 310.870 RON | 249.273 RON | 52.223 RON | 61.597 RON | 931.072 RON | 922.096 RON | 8.976 RON | 207.179 RON | 297.181 RON | 3.496 RON | 3.496 RON | 426.712 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.927 RON | 233.905 RON | 230.345 RON | 3.059 RON | 3.560 RON | 839.198 RON | 821.441 RON | 17.757 RON | 210.238 RON | 252.220 RON | 3.496 RON | 2.961 RON | 376.740 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILUȘCĂ ANDREEA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
183,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
839,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 155,3 K RON | 361,5 K RON | 341,5 K RON | 342,6 K RON | 258,6 K RON | 183,9 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 236,0 K RON | 500,1 K RON | 625,6 K RON | 392,6 K RON | 310,9 K RON | 233,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 230,1 K RON | 380,9 K RON | 426,0 K RON | 203,9 K RON | 249,3 K RON | 230,3 K RON |
| Rezultat net | 485 RON | 4,2 K RON | 115,6 K RON | 194,1 K RON | 185,4 K RON | 52,2 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 339,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate821,4 K RON (97.9%)
Active circulante17,8 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,61 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,12 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,5 K RON | 826,2 K RON | 19,4% |
| 2020 | 808,6 K RON | 1,37 M RON | 58,9% |
| 2021 | 680,3 K RON | 1,23 M RON | 55,5% |
| 2022 | 594,6 K RON | 1,28 M RON | 46,5% |
| 2023 | 328,4 K RON | 1,15 M RON | 28,6% |
| 2024 | 297,2 K RON | 931,1 K RON | 31,9% |
| 2025 | 252,2 K RON | 839,2 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 155,3 K RON | 361,5 K RON | 341,5 K RON | 342,6 K RON | 258,6 K RON | 183,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 485 RON | 4,2 K RON | 115,6 K RON | 194,1 K RON | 185,4 K RON | 52,2 K RON | 3,1 K RON | ▼ 94,1% |
| Total active | 826,2 K RON | 1,37 M RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 1,15 M RON | 931,1 K RON | 839,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −22,2 K RON | −18,0 K RON | 97,6 K RON | 158,2 K RON | 343,6 K RON | 207,2 K RON | 210,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 160,5 K RON | 808,6 K RON | 680,3 K RON | 594,6 K RON | 328,4 K RON | 297,2 K RON | 252,2 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 5,15 | 0,08 | 0,03 | 0,28 | 0,38 | 0,03 | 0,07 | ▲ 133,1% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | 2,73 | 31,97 | 56,83 | 54,11 | 20,19 | 1,66 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 64 | 40 | 56 | 63 | 55 | 48 | 45 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 339,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.