TRADING LINE BARGES S.R.L.

CUI: 44123234 J17/661/2021 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44123234
Cod înmatriculare J17/661/2021
EUID ROONRC.J17/661/2021
Data înmatriculării 2021-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PICTOR IOSIF ISER, 8bis, 800252

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: PICTOR IOSIF ISER
Număr: 8bis
Cod poștal: 800252

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.732.110 RON 1.732.110 RON 1.720 RON 1.713.415 RON 1.730.390 RON 1.732.587 RON 0 RON 1.732.587 RON 1.713.815 RON 18.772 RON 0 RON 1.732.126 RON 0 RON 0 RON 1
2022 4.361.513 RON 4.391.311 RON 6.987.130 RON −2.639.435 RON −2.595.819 RON 22.475.632 RON 16.587.087 RON 5.888.545 RON −925.620 RON 23.472.127 RON 0 RON 5.819.085 RON 0 RON 70.875 RON 1
2023 6.466.928 RON 6.486.432 RON 5.672.390 RON 683.795 RON 814.042 RON 31.409.063 RON 29.230.063 RON 2.179.000 RON 2.349.215 RON 29.059.848 RON 0 RON 2.126.605 RON 0 RON 0 RON 1
2024 3.502.296 RON 3.557.608 RON 3.649.663 RON −92.055 RON −92.055 RON 35.087.009 RON 30.175.980 RON 4.911.029 RON 4.588.941 RON 30.498.068 RON 0 RON 4.863.358 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTAE ELENA-IZABELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.055 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,50 M RON
Rezultat Net 2024
−92,1 K RON
Total Active 2024
35,09 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 1,73 M RON 4,36 M RON 6,47 M RON 3,50 M RON
Venituri totale 1,73 M RON 4,39 M RON 6,49 M RON 3,56 M RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 6,99 M RON 5,67 M RON 3,65 M RON
Rezultat net 1,71 M RON −2,64 M RON 683,8 K RON −92,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,87 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,18 M RON (86%)
Active circulante4,91 M RON (14%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,86 M RON
Numerar47,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 507

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 18,8 K RON 1,73 M RON 1,1%
2022 23,47 M RON 22,48 M RON 104,4%
2023 29,06 M RON 31,41 M RON 92,5%
2024 30,50 M RON 35,09 M RON 86,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,73 M RON 4,36 M RON 6,47 M RON 3,50 M RON ▼ 45,8%
Rezultat net 1,71 M RON −2,64 M RON 683,8 K RON −92,1 K RON ▼ 113,5%
Total active 1,73 M RON 22,48 M RON 31,41 M RON 35,09 M RON ▲ 11,7%
Capitaluri proprii 1,71 M RON −925,6 K RON 2,35 M RON 4,59 M RON ▲ 95,3%
Datorii totale 18,8 K RON 23,47 M RON 29,06 M RON 30,50 M RON ▲ 4,9%
Lichiditate curentă 92,30 0,25 0,08 0,16 ▲ 114,7%
Marjă netă (%) 98,92 -60,52 10,57 -2,63 ▼ 124,9%
Scor bonitate 87 19 56 32 ▼ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,87 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.